Consolidation et reporting des actifs patrimoniaux

Question

Accepted Answer

La consolidation offre aux familles une vision claire, synthétique et actualisée de la composition d’un patrimoine : nature, volume, valeur des actifs / passifs qui le compose, devises représentées, zones géographiques concernées, structures de détention impliquées.

L’analyse permet de monitorer les coûts et autres frais appliqués par les banques, assureurs et autres services financiers.

Nos équipes récoltent, actualisent, analysent ces données en continue pour livrer un rapport patrimonial et financier selon une fréquence temporelle définie avec la famille.

Le fruit de ces rapports forme un outil d’aide à la prise de décision précieux, dans le pilotage d’un patrimoine et le suivi de son évolution.

Mise en place et tenue du tableau de bord

Mise en place des indicateurs analytiques

Consolidation des performances des portefeuilles

Analyse détaillée par nature d’actif et lieu de situation

Suivi et actualisation des valeurs mobilières et immobilières : valeurs de marché actualisées, analyse de la performance et risques par rapport aux objectifs définis, aide à la prise de décision (acquisition, cession, financement, refinancement)

Identification, revue, négociation et contrôle des frais externes : taux de crédit, frais de garde

Aide à la détermination de la stratégie d’investissement et à la composition de la nature des actifs d’un patrimoine

Détermination de ressources disponibles et mise en place de levier financiers par la nécessité ou non de financier ou refinancer les actifs concernés